“Sumber Dana” adalah sumber yang digunakan untuk melakukan pembayaran (transaksi) atau menerima pembayaran/ transfer, seperti KAS/TUNAI, rekening bank, e-wallet, dsb.
Sebelum mulai melakukan transaksi, terlebih dahulu anda perlu memasukkan data sumber dana dan saldonya. Saldo otomatis akan bertambah jika ada transaksi penerimaan (menerima dari pelanggan), dan akan berkurang jika melakukan transaksi pengeluaran (pembayaran, transfer). Aplikasi otomatis akan memisahkan penerimaan dan pengeluaran dari biaya admin atau jasa (fee) layanan. Adapun “sumber dana” bisa ditambahkan lagi kemudian, misalnya ada penambahan rekening bank atau e-wallet yang digunakan untuk transaksi.
Untuk memasukkan data Sumber Dana, lakukan langkah-langkah sbb:
- Login dengan username yang mempunyai hak pada menu “Sumber Dana & Saldo” (di bawah menu PENGATURAN).
- Tambahkan data sumber dana baru di baris terakhir (baris kosong).
- Kolom “No.” digunakan untuk urutan suber dana.
- Kolom “KODE” digunakan sebagai kode sumber dana, biasanya singkatan nama bank ata e-wallet. Jika mempunyai 2 rekening BNI (misalnya), beri kode BNI1 dan BNI2. Untuk kode “KAS” tidak bisa diganti/dihapus karena default sumber dana berupa kas atau uang tunai (untuk menampung pembayaran dari pelanggan, serta untuk membayar ke pelanggan).
- Kolom “URAIAN”, “NO. REK.”, “ATAS NAMA” dan “KETERANGAN” dapat diisi data yang sesuai (bisa kosong atau diubah kemudian).
- Kolom “SALDO” perlu diisi untuk menampung saldo yang ada saat ini (bisa kosong atau 0 jika tidak ada saldo).
- Kolom “TGL. SALDO” diisi tanggal sekarang atau tanggal saldo tersebut, sebagai acuan untuk menghitung saldo berdasarkan transaksi (transaksi sebelum tanggal saldo tidak mempengaruhi saldo)..
- Kolom “SALDO MINIMUM” digunakan untuk memberi tanda jika saldo sudah mencapai batas minimum, di mana sudah perlu ditambah/top up kembali agar tidak menghambat transaksi.
CATATAN:
- KODE sumber dana yang sudah digunakan dalam transaksi sebaiknya tidak diubah/dihapus, walaupun sudah tidak dipakai lagi (untuk relasi ke data).
- Sumber dana “bawaan aplikasi” bisa dihapus atau diedit (jika belum digunakan dalam transaksi).
Untuk menghapus baris sumber dana, klik “record selector” (ujung kiri baris) sehingga baris terseleksi, lalu tekan tombol “Delete” pada keyboard. - Jika terjadi perubahan saldo (ada penambahan atau pengurangan), sebaiknya menginput di menu TRANSAKSI > “Penerimaan/ Pengeluaran Lain” sehingga ada histori transaksinya/ perubahannya, termasuk perubahan saldo karena adanya rekonsiliasi bank (penerimaan bunga, pengenaan pajak oleh bank). Dengan cara ini SALDO otomatis terupdate.
Namun demikian, nilai SALDO bisa juga diubah secara langsung, dan pastikan mengubah juga tanggal saldo sehingga sesuai.
<< Kembali ke Daftar Topik >>